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韦尔转债754501投资价值分析

12月28日:大盘中长期趋势不改 股市下行

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  基本情况

  1、申购代码:754501,建议申购。

  2、评级:AA+,评级较高。

  3、转股价下调:(30, 15, 85%),较为严格;

  4、发行规模24.4亿。转债对正股稀释比例为1.22%。

  5、收盘转股价值98.73元,预估上市价在113元上下。具体情况看上市前正股的表现。

  6、原股东配售码:753501。持有400股正股可以配售1000元转债,以此类推。

  正股分析

  韦尔转债对应正股为韦尔股份(603501),是一家以自主研发、销售服务为主体的半导体器件设计和销售公司。

  主要从事设计、制造和销售应用于便携式电子产品、电视、电动车、电表、通信设备、网络设备、信息终端等领域的高性能集成电路,主要产品包括开关器件、信号放大器件、系统电源及控制方案、系统保护方案、电磁干扰滤波方案、分立器件。

  公司的营收规模处于二三十亿左右,突然于2019年到达136.32亿元,突破百亿的原因是收购了豪威科技、思比科和视信源,使营收结构、净利润等数据产生大幅变动。

  公司的资产负债率比较高,远高于行业平均值,现金流情况不太乐观,有一定的偿债压力。同时为了提高市场占有率,公司近几年在积极筹资扩张,发行转债也是为了重构生产线、研发升级和补充流动资金。

  申购建议

  韦尔股份收盘在220元,处于近两年的高位;对应PE为92.8倍,对应PB为18.5倍,均在高位,股价的安全边际偏弱。发行人评级AA+,估算债底价值约89.2元,债底保护尚可;转股价值约98.7元。建议申购。

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